工作職責與任務(wù)
/ ^ p! L0 G7 l# ]（一）負責公司的成本核算
' N' d/ d* d! q( S1.整理各項費用并進行歸集和分配； . J; y* S& z% A' O5 ?
2.做記賬憑證并登賬；
( D% k/ C; I, r4 m% Z8 v& g I3.月末對費用進行核算； - \, d* P& x6 _$ z4 z
4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結(jié)果并上報經(jīng)理。
5 V, n$ p. A( J, Y# V, \（二）進行公司的成本分析 0 c8 ^1 x# V% M/ Q- P2 M
1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較； $ C. [* i9 a& x% K
2.成本分析報告。
* }; s3 [7 I$ B1 V8 ~7 x0 H（三）負責公司的固定資產(chǎn)賬 A! p" s" u4 V' w% n+ T
1.負責每月提取折舊；
& I2 d" X0 v K; y0 H2 ?! y3 `2.負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；
], h5 A e. j- W0 F7 L3.新購入固定資產(chǎn)的入賬；
- b: p0 a5 [ C4.年終匯總。
, Z0 q9 r" W$ h7 j/ ~, n: |（四）負責總賬的一部分 9 K) a! x& ?+ F4 T) I, z; O' [0 _
1.匯總總賬，進行試算平衡； 9 d, V2 T% O& U( r9 A
2.與明細賬的核對。
v+ F& ~. r7 N8 P（五）負責應(yīng)付賬款往來核算 4 e" \3 b/ I$ G5 ]# D
1.接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款， 6 y) G+ B7 D" ^4 @' O% @; D
審核各項記錄； 0 I4 u1 P. H1 B
2.審核各業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；
3 ~$ g9 s0 D3 h3.登賬，記賬。 t& L6 |* j9 t
（六）負責國內(nèi)銷售應(yīng)收賬款往來業(yè)務(wù)核算 4 j5 z/ w, z1 G% o8 m0 h
1.核算各國內(nèi)銷售客戶應(yīng)收賬款和記錄，
- s. a- Q4 h7 c. W2.憑發(fā)票登記，記賬； 0 O( C- K/ @" Z; p
3.定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。 3 c6 \" _# y3 _& i
（七）負責有關(guān)報表的報送工作
6 W% w& x; L0 g3 Y% @/ A1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；
7 f* ]* V5 u# Q0 O2 J4 |2.月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應(yīng)收賬款明細和費用分類、罰息明
# ]+ F. b" f1 m* l* r; A細給銷售部； ) Y# p2 X: m# S# I, c
3.月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。
0 h4 k1 S n& \. a（八）現(xiàn)金與支票管理
2 q& h. L5 K( k) K# f A! {+ E1.保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務(wù)專用章及現(xiàn)金； + D' q( c. K# |4 y: V
2.填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；
! u- g) u& n- v1 S# b2 Z3.辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)； % A. F" V, ?4 o4 {. f0 l% i' h% K
4.辦理國際收支申報手續(xù)； 3 O; d& e6 s6 [6 _ b
5.每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算；
' m- x, D& u& M6 {3 C3 k% |6.開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；
4 G. B& R$ i# N0 ?5 M4 `$ Q7.初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。
; J R% g" o1 @) ^, G, b- \& l! k（九）財務(wù)檔案的整理、裝訂
& @7 o- j, M( _9 f h% X/ s; t（十）完成上級委派的其他任務(wù) |
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